365盈认为创业板非公开发行股票上市公告书

股市预测 365盈认为创业板非公开发行股票上市公告书 2021-03-14 155 0 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，“关于公司的2020非――”

关于公开发行a股的议案

公司2020年非公开发行a股

储备计划

提案”，“关于

分析公司2020年非公开发行a股

报告

提案”，“关于

公司2020年非公开发行a股募集资金是可行的

关于使用情况专题报告的议案，关于

未来三年(2020-2022年)股东回报

计划

提案，《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》等。这一次，

2020年3月16日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过

《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、365之后《关于2020年的公司》

关于非公开发行a股的议案，“关于”

公司2020年非公开发行a股

票务计划

《建议》，365盈《关于

公司2020年非公开发行a股的论证要点

分析报告

提案”，“关于

公司2020年非公开发行a股募集的资金用途可以是

关于使用情况专题报告的议案，关于

未来三年(2020-2022年)公司股东

报纸策划

提案及其他提案，包括《关于公司2020年非公开发行a股、

批准公司非公开发行股票(黎[2020]1207号)，批准公司本次、

截至2021年1月29日，在13: 00开始调查之前，此次非公开发行共投资了116笔投标

2021年1月29日13！00-18!00，在上海同利律师事务所的见证下，进行询价

定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%，即不低于15。59元/股。

的发行价格是15英镑。59元/股相当于本次发行基准日前20个交易日的股票交易。

本次发行共募集资金21，839元。99万元，扣除相关发行费用不含税，431。08百万

人民币，募集资金净额21408元。91万。募集资金净额已存入公司指定的募集资金

转入保荐机构(主承销商)民生证券指定账户。据命运国际2021年2月5日报道

证字[2021]4914《验资报告》号，截至2021年2月4日止，民生证券

已从本次发行人处收到人民币21，839元。99万。

转入创业黑马指定的募集资金专户储存。根据2021年2月的国际职业介绍

5日，字[2021]4915号《验资报告》发行，本次创业黑马发行股份数为

扣除发行费用(不含税)后为人民币431元。08万元，募集资金净额21408元。91

人民币10，000.00元，其中1，400.00元计入股本。90万元，计入资本公积2万8。01万元。

并符合《创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关要求，

规范性文件和2020年创业黑马科技集团有限公司非公开发行a股

新增股份的证券简称：创业黑马；股票代码：300688；上市地点：深圳

注2:本次发行后，每股净资产归属于母公司2019年12月31日的股东权益，加上本次

募集资金净额除以发行后的总股本，发行后的每股收益于2019年分别归属于母公司

注：2020年1-9月应收账款周转率较低，主要是由于按年计算(1-9月期初)

收入*4/3/((期初应收账款余额和期末应收账款余额)/2))为3。96。

截至各报告期末，公司资产分别为46，010元。25万和4.6906万。69万元，

一万元，365元，9062元。28万和9174元。22万。报告期内，公司资产负债相对稳定。

公司负债以流动负债为主，每个报告期末流动负债比例为96。81%、

在每个报告期末，公司的当前比率为5。76、4。82、4。28和4。14、快速比率点

不要5。76、4。82、4。28和4。14.流动资产可以覆盖流动负债和公司的短期偿付能力

最近三年及一期，公司应收账款周转率为6。00、7。38、4。20和2。97(年

改造后

为3。96）。2019年度，公司收缩了低毛利的广告服务业务，导致营业收入

总额相比2018年度下降，同时，随着公司客户类型中政府园区客户比例的提高，

公司应收账款余额有所上升，两者共同导致2019年度应收账款周转率较2018

体、中小企业提供包含培训辅导服务、营销服务等在内的多样化综合性创业服务。

整体波动呈下降趋势。2018年度毛利率大幅下降主要系公司当年引入的广告服

最近三年及一期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为16，080。61万

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12，786。49万元、

2017年度及2018年度，公司利用闲置资金购买结构性存款，投资支出增加，

导致投资活动产生的现金流出较大；2019年度，公司逐步赎回投资的结构性存

最近三年及一期，365盈公司筹资活动产生的现金流量净额为15，393。94万元、

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

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