“金九银十”比预期更晚铁矿石走弱钢铁板块怎么样了？

9月16日，钢铁板块表现活跃，截至午间收盘，盛德鑫泰涨停，甬金股份、宝钢股份、山东钢铁、重庆钢铁等上涨。

商品期货早盘，铁矿石大跌3.6%。从今年5月中旬开始，铁矿石价格一路上扬，截至9月3日，普氏62%进口铁矿石指数上涨2.15%至130.8美元/吨，突破8月中旬创下的年内峰值。

对于目前的价格下跌，分析认为，钢材市场“金九银十”比预期来的晚、来的弱，低于市场预期，铁矿石价格也受到一定程度的影响。美尔雅期货分析认为，铁矿石1月合约出现显著下行，上冲力量较差，预计铁矿石在高位压力难以突破，下方关注在800-810一线争夺。

值得注意的是，多家较去年同期净利润有所下滑的上市钢企公布2020年半年报显示，除疫情影响，需求下滑、钢材售价下降外，铁矿石及铁矿石及燃料价格快速上涨成为主要原因。

同时，据证券日报，近期机构对钢铁板块龙头股的调研热情高涨，一个月内，有6家钢铁行业上市公司获机构密集调研，占该行业成份股比例的17.14%，位居申万一级行业前列。具体来看，华菱钢铁、永兴材料、久立特材、鞍钢股份、甬金股份等5家钢铁企业累计接待调研的机构数量均在10家以上；三钢闽光获得3家机构的集中调研。

中国国际金融认为，需求方面，汽车、地产开工需求小幅改善，但供给方面，8月粗钢产能同比增长8.4%，进口钢材同比仍然较高，呈现供需双高局面。同时，钢材社会库存、建筑钢材库存同比高35%/51%，对钢材存有小幅压制。展望下半年，虽然2020年四季度随着赶工、海外需求释放，钢材价格有望修复，但库存高企下上涨空间较为有限。

川财证券表示，同比角度上，8月我国生铁、粗钢、钢材产量在新增产能投放、钢厂生产效率提高的综合影响下维持同比高增状态；据前期统计，年内河北、云南等地仍有部分置换产能于四季度投产，建议关注新旧产能更替对钢铁供给端的影响。环比角度上，8月钢材产量高位平稳，分结构看，螺纹钢产量因电炉厂开工率下行及轧线检修而小幅回落。特钢和不锈钢具备长期成长性，关注板材个股业绩恢复。普钢个股中，板材企业盈利恢复好于长材，关注南钢股份、华菱钢铁、宝钢股份等；新材料方面，今年以来，军工订单放量，高温合金等特殊合金钢需求好转，关注相关个股ST抚钢和太钢不锈；特钢和不锈钢个股上半年疫情期间仍能维持盈利不降，印证行业具备长期成长性，关注永兴材料、久立特材、甬金股份等。

东北证券表示，参考欧洲钢铁行业的发展史，长期而言，经济逐步进入成熟期后，钢铁产品需求结构将逐步切换到以板带材为主的高附加值品种上，建筑业在整个钢铁行业需求中的占比长期下滑的趋势难以改变，遂推荐以板带材为主的上市公司如南钢股份、华菱钢铁、新钢股份，以及在高温合金具有特殊地位的ST抚钢等。

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