股王配资谈下何以解忧？唯有酱香

股王配资谈下何以解忧？唯有酱香 2021-02-06 198 0 悦榕投资的翟景永早些时候告诉记者，他对宁德时代的长期发展持乐观态度。在他看来，宁德时代的市值远未达到巅峰，背后的逻辑是电池行业的长期投资机会。认为，燃油经济性和智能性是全人类的又一次能源革命和信息革命，能源的核心载体是电池，电池将是未来所有智能终端的能源心脏，为所有智能终端提供能源。在未来5-10年甚至更长时间内，电池是人工智能时代的核心元素，因此我们对电池行业的长期投资机会高度乐观。

雷雨受市场关注。2月1日晚，披露近期逾期债务。截至目前，华夏幸福逾期债务涉及的本息金额为52。55亿元，涉及银行贷款、信托贷款等多种形式的债务，但不包括债券、债务融资工具等产品。

对此，邢正环球基金2月4日发表声明称，近日，我公司关注了一些关于华夏幸福及其子公司逾期债务的自媒体报道，称我公司持有与华夏幸福相关的债券。经内部核实，邢正环球基金公司及其产品不持有上述债券。

与此同时，2020年度业绩发布会召开。平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林回应了市场关注的华夏幸福债务危机。平安集团是华夏幸福的第二大股东。持股比例25。11%。他表示，平安风险敞口总计540亿元，但这并不意味着亏损540亿元，平安已经做了拨备。

谢永林还指出，华夏幸福是平安8万亿投资组合之一，股权投资180亿元，表内投资360亿元。后续会议会做拨备，平安总敞口540亿，但这不代表亏损540亿。平安对投资一直持稳健审慎的态度。华夏幸福债未来处置还有其他情况，待进一步通知。

市场分化趋于极端。在盈利效应和增量资金的推动下，“轨道式”投资在市场上不断加强。越来越多的新参与者加入这个阵营，继续购买白酒、医药、新能源等行业，使得这些行业龙头企业的股价飞向天空，估值一次次突破历史桎梏。然而，这种方式似乎永远持续下去。

庞氏特征的出现让我们相信泡沫就在其中。气泡可以被感知，但不能被精确测量。在当前极端的市场生态下，大部分投资者与泡沫共舞是非常危险的，因为泡沫的美好只是短暂的假象，泡沫的无情才是最终的命运。

展望2021年，市场的投资环境将会大不相同。中国经济明显进入复苏过程，传统行业大公司受疫情影响较大；也是成长型行业的中小公司，之前被大公司挤压，这些公司的利润增长率在经济复苏期往往更快，尤其是中后期。因此可以预测，2021年上市公司利润增长将不再稀缺，“轨道式”大公司的增长优势将不复存在。相比之下，一边是极度拥挤，高度重视，涨幅巨大，增速不再更快；另一方面，有关注度低、估值低、滞胀严重的品种，增速正在加快。市场会选择哪个方向？相信一段时间后会公布结果。

今年全球市场最大的风险是流动性，以及央行是否会超出预期收紧货币政策。通货膨胀和利率将继续逐步上升。虽然无法判断利率上升的速度和程度，但对于股市来说，将是某种灰犀牛。这样一来，投资者的偏好会发生变化，股东对股票的配置会从长期逐渐转移到现在，估值高的公司未来首当其冲。总之，公关

认为和中国新出台的区域封锁措施不会阻碍经济增长，主要原因如下：封锁面积迄今仅占中国国内生产总值的1%，发达市场的封锁措施可能对中国出口产生积极影响，不确定性增加的经济环境可能会减缓中国人民收紧货币政策的时间。

先锋试点维持其对中国经济的预测。鉴于上半年发达市场对中国出口的需求持续增长，美国进一步财政刺激的可能性，以及中国国内服务业的持续复苏，我们预计2021年中国经济将增长9%左右。

继续看好未来股市的表现，但要关注美国货币政策的变化。美国货币政策取决于经济复苏程度，经济复苏程度取决于疫情控制程度。目前欧美国家的疫情已经无法靠隔离来控制，疫苗接种是最后一根稻草，所以疫苗接种进度是观察美联储货币政策的一个很好的中介变量。就股市配置而言，考虑到利率端可能上行，需要继续关注分子端高增长的板块，包括高端消费、医药、新能源、科技、互联网。

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