“煤飞色舞”依旧头部券商看好“三朵金花”

据新华社电12月1日上证指数意外大涨1.77%报3451.94点，市场关注上证指数能否突破今年7月的高点3458.79点。昨日上午开盘后，上证指数一度涨到3465.73点，但又迅速回落，截至午间收盘，上证指数仅涨0.09%，报3454.96点。

虽然指数不怎么涨，板块和个股的人气依然不低，“煤飞色舞”和钢铁这“硬货三兄弟”的行情在延续。

“煤”真的燃起来了

煤炭板块继续高歌猛进，大涨1.67%。钢铁和有色金属板块也有强势表现。

在煤炭板块中，郑州煤电再次涨停，9天8板，9个交易日累计涨幅高达92.74%，股价从2.34元涨至4.51元。不过，投资者需注意炒作风险。在这9个交易日中，其换手率累计达82.35%。

在热点板块和市场气氛带动下，券商板块继续上涨，国盛金控涨停。

同样是近期被热捧的顺周期板块，银行和保险今日表现平平，银行板块微涨0.06%，青岛银行涨停。

需要注意的是，在震荡市中，外资的动作更为活跃。在昨日大幅净流入近163亿元后，昨日上午北向资金大幅净流出超40亿元。

周期股不宜追高

周期股一路高歌猛进，上证指数能否突破3500点？

国泰君安证券研究所所长黄燕铭在2021年度策略会上表示，从现在开始到2021年一、二季度，上证指数仍将在3100点-3500点之间震荡。即使能够上穿3500点，也很难站稳3500点，需要继续回到这个区间寻求突破的力量。横盘震荡的主要原因是，经济复苏预期与货币收紧预期成为两股拉据的力量。

黄燕铭建议关注“三朵金花”：一是从基建地产周期转为全球原材料周期的过程中，重点关注铜、铝等有色金属和石油化工、基础化工等传统产业；二是从必选消费转向可选消费领域，关注汽车、家电、家居、化妆品、服装以及旅游酒店等板块；三是科技方面，重点在新能源和电子板块。

天风证券表示，钢铁、家纺、家具、航空、橡胶、煤炭、汽车零部件、石油化工的PB估值，距离上轮PPI回升周期仍有一定差距，存在估值提升空间。

天风证券表示，考虑到顺周期中企业盈利受益于海外需求复苏的程度、与PPI回升的关联度等因素，继续重点关注石油及化工、基本金属、保险、汽车及零部件、家电、家具、家纺板块。

不过，招商证券表示，年底机构为稳定净值，集中调仓的行为将几乎所有顺周期板块的估值洼地迅速填平。最近一个月，金融、采掘、化工、有色金属等资源品板块PE迅速提升至近十年以来50%-70%分位，这意味着市场对于明年一季度周期板块的业绩修复预期已有较大程度的反映。周期股不宜追高，可关注先进制造、消费中的高成长“赛道”，逢低布局科技板块。

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