基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共34只,较前周增加8只。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周为2015年8月的第一周,合计规模为1359亿份。上周,新基金成立数量共34只,为2011年周峰值的75.56%,新基金募资规模为218.17亿份,为2011年以来周峰值的16.05%。
鹏华丰饶发行超45亿份。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共34只,较前周增加8只。从新基类型看,普通股票型基金1只,灵活配置型基金19只,纯债型基金8只,混合债券型二级基金6只。新成立基金的总募集规模为218.17亿份,平均单只募集规模为6.42亿份/只,较前周7.04亿份/只小幅下降。在新成立的产品中,权益类基金有20只,多于固定收益类基金的14只。其中,鹏华丰饶(纯债型基金)的发行规模最大,为45.62亿份,占新基发行总规模的五分之一。
基金分红情况
10只基金公告分红,债券基金占比最大。根据凯石金融产品研究中心统计,上周共10只基金公告分红,较前周减少2只。 在公告分红的产品中,纯债型基金3只,混合债基一级基金3只,偏股混合型2只,灵活配置型基金1只,普通股票型基金1只。其中,诺德周期策略单位分红0.7350元,排名第一;东吴新经济单位分红0.3900元,排名第二。
基金经理变更
上周共28只基金的基金经理发生变更,较前周减少21只。其中,7只为基金经理更换,其余21只为新增基金经理。其中,广发标普全球农业人民币的基金经理由邱炜更换为李耀柱,前任基金经理邱炜已经从广发基金旗下产品全部除名;汇添富均衡增长的基金经理由顾耀强、叶从飞、韩贤旺更换为佘中强。国泰金鹿保本五期新增周伟峰为基金经理;华商收益增强A新增李丹为基金经理。
本周内可以认购的基金共76只,较上周增加9只,分类来看,普通股票型基金4只,被动指数型基金4只,灵活配置型基金29只,偏股混合型3只,偏债混合型基金6只,纯债型基金17只,混合债券型二级基金10只,货币市场基金2只,QDII(债券型)基金1只。本周可认购新基的数量较上周提升,从类型来看,权益类基金的数量为40只,固定收益类基金36只,权益基金数量略大于固定收益类。与上周相比,本周可认购的纯债基金继续数量增加,债基的发行热度依然在持续。
鹏华丰饶发行超
45
亿份。
从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共34只,较前周增加8只。从新基类型看,普通股票型基金1只,灵活配置型基金19只,纯债型基金8只,混合债券型二级基金6只。新成立基金的总募集规模为218.17亿份,平均单只募集规模为6.42亿份/只,较前周7.04亿份/只小幅下降。在新成立的产品中,权益类基金有20只,多于固定收益类基金的14只。其中,鹏华丰饶(纯债型)的发行规模最大,为45.62亿份,占新基发行总规模的五分之一。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
重点发行基金
纯债基金发行数量继续增加。
本周内可以认购的基金共76只,较上周增加9只,分类来看,普通股票型基金4只,被动指数型基金4只,灵活配置型基金29只,偏股混合型3只,偏债混合型基金6只,纯债型基金17只,混合债券型二级基金10只,货币市场基金2只,QDII(债券型)基金1只。本周可认购新基的数量较上周提升,从类型来看,权益类基金的数量为40只,固定收益类基金36只,权益基金数量略大于固定收益类。与上周相比,本周可认购的纯债基金继续数量增加,债券基金的发行热度依然在持续。
表
1
:本周内处于发行期基金
代码
名称
认购起始日
认购截止日
认购天数
投资类型
管理公司
002930.OF
博时聚润纯债
2016-08-23
2016-08-29
7
中长期纯债型
博时基金
邓欣雨
002992.OF
招商招元纯债A
2016-08-29
2016-08-29
1
中长期纯债型
招商基金
李一鸣,董瑞倩
002114.OF
国富新收益A
2016-08-29
2016-08-31
3
灵活配置型
国海富兰克林
田汉卿
003285.OF
国寿安保安康纯债
2016-08-30
2016-08-31
2
中长期纯债型
国寿安保基金
林伟斌
003236.OF
信诚惠盈A
2016-08-29
2016-08-31
3
混合债券型二级
信诚基金
003234.OF
信诚至利A
2016-08-29
2016-08-31
3
灵活配置型
信诚基金
001614.OF
东方区域发展
2016-07-22
2016-09-01
42
偏股混合型
东方基金
002523.OF
光大保德信恒利纯债
2016-08-26
2016-09-01
7
中长期纯债型
光大保德信基金
003226.OF
信诚稳健A
2016-08-30
2016-09-01
3
中长期纯债型
信诚基金
003256.OF
信诚至益A
2016-08-30
2016-09-01
3
灵活配置型
信诚基金
003133.OF
易方达裕鑫A
2016-08-31
2016-09-01
2
混合债券型二级
易方达基金
519935.OF
长信创新驱动
2016-08-12
2016-09-01
21
普通股票型
长信基金
003260.OF
博时利发纯债
2016-08-29
2016-09-02
5
中长期纯债型
博时基金
002578.OF
博时裕泉纯债
2016-08-22
2016-09-02
12
中长期纯债型
博时基金
002980.OF
华夏创新前沿
2016-08-08
2016-09-02
26
普通股票型
华夏基金
003053.OF
嘉实文体娱乐A
2016-08-08
2016-09-02
26
普通股票型
嘉实基金
165530.SZ
信诚惠泽
2016-08-31
2016-09-02
3
混合债券型二级
信诚基金
003046.OF
招商中国信用人民币
2016-08-15
2016-09-02
19
国际(QDII)债券型
招商基金
003145.OF
中融竞争优势
2016-08-08
2016-09-02
26
普通股票型
中融基金
002938.OF
中银证券健康产业
2016-07-25
2016-09-02
40
灵活配置型
中银国际证券
511680.SH
安信保证金
2016-09-01
2016-09-05
5
货币市场型
安信基金
003207.OF
博时富发纯债
2016-08-22
2016-09-05
15
中长期纯债型
博时基金
160421.SZ
华安智增精选
2016-08-10
2016-09-06
28
灵活配置型
华安基金
519774.OF
交银裕兴纯债A
2016-08-31
2016-09-06
7
中长期纯债型
交银施罗德基金
003095.OF
中欧医疗健康A
2016-08-17
2016-09-06
21
偏股混合型
中欧基金
003097.OF
德邦德焕9个月A
2016-08-25
2016-09-08
15
中长期纯债型
德邦基金
519208.OF
万家年年恒祥A
2016-08-18
2016-09-08
22
中长期纯债型
万家基金
501026.SH
财通多策略福享
2016-08-15
2016-09-09
26
灵活配置型
财通基金
003192.OF
创金合信尊丰纯债
2016-08-29
2016-09-09
12
中长期纯债型
创金合信基金
002772.OF
光大产业新动力
2016-08-15
2016-09-09
26
灵活配置型
光大保德信基金
003158.OF
国投瑞银瑞达
2016-08-22
2016-09-09
19
偏债混合型
国投瑞银基金
519222.OF
海富通欣益A
2016-08-29
2016-09-09
12
灵活配置型
海富通基金
002728.OF
华富益鑫A
2016-08-29
2016-09-09
12
灵活配置型
华富基金
165317.SZ
建信丰裕定增
2016-08-15
2016-09-09
26
灵活配置型
建信基金
167002.SZ
平安大华鼎越
2016-08-15
2016-09-09
26
灵活配置型
平安大华基金
003104.OF
泰达宏利定宏
2016-08-15
2016-09-09
26
偏债混合型
泰达宏利基金
003171.OF
信达澳银慧理财
2016-08-29
2016-09-09
12
货币市场型
信达澳银基金
003059.OF
长信先利半年
2016-08-22
2016-09-09
19
偏债混合型
长信基金
003268.OF
博时悦楚纯债
2016-08-30
2016-09-12
14
中长期纯债型
博时基金
003194.OF
汇添富中证上海国企ETF联接
2016-08-23
2016-09-12
21
被动指数型
汇添富基金
002842.OF
景顺长城景盈金利A
2016-08-17
2016-09-13
28
混合债券型二级
景顺长城基金
003147.OF
大成动态量化
2016-08-22
2016-09-14
24
偏债混合型
大成基金
003154.OF
华宝兴业新活力
2016-08-29
2016-09-14
17
灵活配置型
华宝兴业基金
003092.OF
华商丰利增强定开A
2016-08-25
2016-09-14
21
混合债券型二级
华商基金
003224.OF
鹏华兴润定期开放A
2016-08-29
2016-09-14
17
灵活配置型
鹏华基金
002612.OF
融通国企改革新机遇
2016-08-18
2016-09-14
28
灵活配置型
融通基金
519619.OF
银河君荣A
2016-08-26
2016-09-14
20
灵活配置型
银河基金
519616.OF
银河君信A
2016-08-26
2016-09-14
20
灵活配置型
银河基金
002684.OF
民生加银鑫安纯债A
2016-08-30
2016-09-16
18
中长期纯债型
民生加银基金
001706.OF
诺安积极回报
2016-08-25
2016-09-19
26
灵活配置型
诺安基金
002751.OF
博时安恒18个月A
2016-08-22
2016-09-20
30
中长期纯债型
博时基金
003094.OF
大摩多元兴利18个月
2016-08-31
2016-09-20
21
混合债券型二级
摩根士丹利华鑫
003017.OF
广发中证军工ETF联接
2016-08-31
2016-09-20
21
被动指数型
广发基金
002699.OF
华夏新起航A
2016-08-30
2016-09-20
22
灵活配置型
华夏基金
168105.SZ
九泰泰富定增
2016-08-22
2016-09-20
30
灵活配置型
九泰基金
003161.OF
南方安泰养老
2016-08-22
2016-09-20
30
偏债混合型
南方基金
001715.OF
工银瑞信新焦点A
2016-08-31
2016-09-21
22
灵活配置型
工银瑞信基金
001743.OF
诺安优选回报
2016-08-29
2016-09-21
24
灵活配置型
诺安基金
003254.OF
前海开源鼎裕A
2016-08-23
2016-09-22
31
混合债券型二级
前海开源基金
501022.SH
银华鑫盛定增
2016-08-24
2016-09-22
30
灵活配置型
银华基金
003241.OF
创金合信量化发现A
2016-08-29
2016-09-23
26
灵活配置型
创金合信基金
003131.OF
国寿安保强国智造
2016-08-29
2016-09-23
26
灵活配置型
国寿安保基金
003175.OF
华泰柏瑞多策略
2016-08-25
2016-09-23
30
灵活配置型
华泰柏瑞基金
001045.OF
华夏可转债增强A
2016-08-29
2016-09-23
26
混合债券型二级
华夏基金
512100.SH
南方中证1000ETF
2016-08-24
2016-09-23
31
被动指数型
南方基金
501023.SZ
鹏华香港中小企业指数
2016-08-29
2016-09-23
26
被动指数型
鹏华基金
003186.OF
鹏华兴安定期开放
2016-08-29
2016-09-23
26
灵活配置型
鹏华基金
002914.OF
鹏华兴锐定期开放
2016-09-01
2016-09-23
23
灵活配置型
鹏华基金
003199.OF
长盛盛琪一年期A
2016-08-29
2016-09-23
26
中长期纯债型
长盛基金
003218.OF
前海开源祥和A
2016-08-25
2016-09-26
33
混合债券型二级
前海开源基金
001513.OF
易方达信息产业
2016-09-01
2016-09-28
28
偏股混合型
易方达基金
003189.OF
汇添富保鑫保本
2016-08-29
2016-09-29
32
偏债混合型
汇添富基金
003140.OF
鹏华弘腾A
2016-08-29
2016-09-29
32
灵活配置型
鹏华基金
003280.OF
鹏华丰恒
2016-08-30
2016-09-30
32
中长期纯债型
鹏华基金
002564.OF
新沃通盈
2016-08-31
2016-10-31
62
灵活配置型
新沃基金
003135.OF
金元顺安沣楹
2016-08-18
2016-11-17
92
混合债券型二级
金元顺安基金
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
重点成立基金
表
2
:上周新成立基金
基金代码
名称
基金经理
基金成立日
发行份额
(
亿份
)
投资类型
管理公司
003190.OF
创金合信鑫回报A
李晗
2016-08-22
5.00
灵活配置型
创金合信基金
002518.OF
民生加银鑫福
邱世磊
2016-08-22
2.04
灵活配置型
民生加银基金
003148.OF
中欧瑾悠A
张跃鹏
2016-08-22
1.00
灵活配置型
中欧基金
003119.OF
博时鑫源A
王曦
2016-08-24
5.01
灵活配置型
博时基金
002939.OF
广发创新升级
王颂
2016-08-24
3.60
灵活配置型
广发基金
002924.OF
华商瑞鑫定期开放
张永志
2016-08-24
10.10
混合债券型二级
华商基金
002835.OF
华夏新锦泰A
刘鲁旦
2016-08-24
0.01
灵活配置型
华夏基金
002833.OF
华夏新锦绣A
毛颖
2016-08-24
0.00
灵活配置型
华夏基金
000329.OF
鹏华丰饶
戴钢
2016-08-24
45.62
中长期纯债型
鹏华基金
003179.OF
山西证券裕利
华志贵
2016-08-24
2.00
中长期纯债型
山西证券
002986.OF
泰康丰盈
任慧娟,彭一博
2016-08-24
9.00
混合债券型二级
泰康资产管理
003214.OF
易方达富惠
张雅君
2016-08-24
2.01
中长期纯债型
易方达基金
002581.OF
招商丰凯A
姚飞军
2016-08-24
6.00
灵活配置型
招商基金
002514.OF
招商丰益A
王宠
2016-08-24
6.00
灵活配置型
招商基金
002574.OF
招商瑞庆
郭锐
2016-08-24
4.84
灵活配置型
招商基金
003156.OF
招商招悦纯债A
许强
2016-08-24
2.00
中长期纯债型
招商基金
002965.OF
中海合嘉增强收益A
江小震,于航
2016-08-24
7.50
混合债券型二级
中海基金
002916.OF
中银尊享半年
杨成
2016-08-24
8.04
混合债券型二级
中银基金
002997.OF
工银瑞信瑞享
陆欣
2016-08-25
2.00
中长期纯债型
工银瑞信基金
003187.OF
嘉实安益
曲扬
2016-08-25
6.00
灵活配置型
嘉实基金
162107.OF
金鹰量化精选
黄艳芳
2016-08-25
0.19
普通股票型
金鹰基金
003172.OF
鹏华丰安
刘太阳
2016-08-25
2.11
中长期纯债型
鹏华基金
003122.OF
鹏华兴盛
李君
2016-08-25
8.02
灵活配置型
鹏华基金
675041.OF
西部利得合享A
韩丽楠
2016-08-25
2.00
中长期纯债型
西部利得基金
673060.OF
西部利得景瑞
刘荟
2016-08-25
2.00
灵活配置型
西部利得基金
002516.OF
招商丰达A
康晶
2016-08-25
8.00
灵活配置型
招商基金
002821.OF
招商丰乐A
王宠
2016-08-25
8.00
灵活配置型
招商基金
002575.OF
招商丰睿A
康晶
2016-08-25
0.00
灵活配置型
招商基金
002626.OF
招商丰源A
王宠
2016-08-25
8.00
灵活配置型
招商基金
002474.OF
中邮睿信增强
张萌,许进财
2016-08-25
4.21
混合债券型二级
中邮基金
003176.OF
德邦景颐A
戴鹤忠
2016-08-26
2.00
混合债券型二级
德邦基金
002099.OF
国富新活力A
吴西燕,胡永燕
2016-08-26
0.04
灵活配置型
国海富兰克林
002853.OF
华富元鑫A
张惠
2016-08-26
1.20
灵活配置型
华富基金
003087.OF
上投摩根岁岁丰A
聂曙光,唐瑭
2016-08-26
12.12
中长期纯债型
上投摩根基金
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
10
只基金公告分红,债券基金占比最大。
根据凯石金融产品研究中心统计,上周共10只基金公告分红,较前周减少2只。 在公告分红的产品中,纯债型基金3只,混合债基一级基金3只,偏股混合型2只,灵活配置型基金1只,普通股票型基金1只。其中,诺德周期策略单位分红0.7350元,排名第一;东吴新经济单位分红0.3900元,排名第二。
表
3
:上周基金分红情况
基金代码
基金名称
单位分红
(
元)
红利发放日
权益登记日
除息日
投资类型
管理公司
000469.OF
富国目标齐利一年
0.0450
2016-08-25
2016-08-22
2016-08-23
中长期纯债型
富国基金
580006.OF
东吴新经济
0.3900
2016-08-24
2016-08-22
2016-08-22
偏股混合型
东吴基金
000137.OF
民生加银岁岁增利A
0.0590
2016-08-25
2016-08-24
2016-08-24
中长期纯债型
民生加银基金
000138.OF
民生加银岁岁增利C
0.0540
2016-08-25
2016-08-24
2016-08-24
中长期纯债型
民生加银基金
001938.OF
中欧时代先锋
0.0420
2016-08-26
2016-08-24
2016-08-24
普通股票型
中欧基金
002592.OF
中欧纯债E
0.0390
2016-08-26
2016-08-24
2016-08-24
中长期纯债型
中欧基金
163005.SZ
长信利众C
0.2100
2016-08-29
2016-08-24
2016-08-25
混合债券型一级
长信基金
163007.OF
长信利众A
0.2600
2016-08-26
2016-08-24
2016-08-24
混合债券型一级
长信基金
166016.SZ
中欧纯债C
0.0380
2016-08-29
2016-08-24
2016-08-25
中长期纯债型
中欧基金
570008.OF
诺德周期策略
0.7350
2016-08-25
2016-08-24
2016-08-24
偏股混合型
诺德基金
261001.OF
景顺长城稳定收益A
0.0800
2016-08-26
2016-08-25
2016-08-25
混合债券型一级
景顺长城基金
261101.OF
景顺长城稳定收益C
0.0500
2016-08-26
2016-08-25
2016-08-25
混合债券型一级
景顺长城基金
002092.OF
国富新增长A
0.0290
2016-08-29
2016-08-26
2016-08-26
灵活配置型
国海富兰克林基金
002093.OF
国富新增长C
0.0290
2016-08-29
2016-08-26
2016-08-26
灵活配置型
国海富兰克林
200013.OF
长城积极增利A
0.0684
2016-08-30
2016-08-26
2016-08-29
混合债券型一级
长城基金
200113.OF
长城积极增利C
0.0604
2016-08-30
2016-08-26
2016-08-29
混合债券型一级
长城基金
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
上周共28只基金的基金经理发生变更,较前周减少21只。其中,7只为基金经理更换,其余21只为新增基金经理。
其中,广发标普全球农业人民币的基金经理由邱炜更换为
李耀柱
,前任基金经理邱炜已经从广发基金旗下产品全部除名;汇添富均衡增长的基金经理由顾耀强、叶从飞、韩贤旺更换为
佘中强
。国泰金鹿保本五期新增
周伟峰
为基金经理;华商收益增强A新增
李丹
为基金经理。
表
4
:上周基金经理变更情况
基金代码
基金名称
现任
最新任
职日期
前任
变更类型
投资类型
管理公司
000139.OF
富国国有企业债AB
王颀亮,张钫
2016-08-22
张钫
新增
中长期纯债型
富国基金
270027.OF
广发标普全球农业人民币
李耀柱
2016-08-23
邱炜
更换
国际(QDII)股票型
广发基金
000179.OF
广发美国房地产人民币
李耀柱
2016-08-23
邱炜
更换
国际(QDII)另类投资
广发基金
270042.OF
广发纳斯达克100人民币
李耀柱
2016-08-23
邱炜
更换
国际(QDII)股票型
广发基金
001092.OF
广发纳斯达克生物科技人民币
李耀柱
2016-08-23
邱炜
更换
国际(QDII)股票型
广发基金
000369.OF
广发全球医疗保健人民币
李耀柱
2016-08-23
邱炜
更换
国际(QDII)股票型
广发基金
000274.OF
广发亚太中高收益人民币
李耀柱
2016-08-23
邱炜
更换
国际(QDII)债券型
广发基金
100020.OF
富国天益价值
许炎,李晓铭
2016-08-24
李晓铭
新增
偏股混合型
富国基金
519018.OF
汇添富均衡增长
佘中强
2016-08-24
顾耀强、叶从飞、韩贤旺
更换
偏股混合型
汇添富基金
001336.OF
鹏华弘益A
李韵怡,刘方正,张栓伟
2016-08-24
李韵怡,刘方正
新增
灵活配置型
鹏华基金
002450.OF
平安大华睿享文娱A
史献涛,黄维
2016-08-24
史献涛
新增
灵活配置型
平安大华基金
161626.OF
融通通福分级
汪曦,王涛
2016-08-24
汪曦
新增
混合债券型一级
融通基金
000437.OF
融通月月添利A
张一格,王涛,汪曦
2016-08-24
张一格,汪曦
新增
中长期纯债型
融通基金
080007.OF
长盛同鑫行业配置
乔培涛,吴博文
2016-08-24
吴博文
新增
偏股混合型
长盛基金
630003.OF
华商收益增强A
梁伟泓,李丹
2016-08-25
梁伟泓
新增
混合债券型一级
华商基金
002542.OF
长城久鼎保本
史彦刚,马强,陈良栋
2016-08-25
史彦刚、马强
新增
偏债混合型
长城基金
020018.OF
国泰金鹿保本五期
彭凌志,李海,周伟锋
2016-08-26
彭凌志,李海
新增
偏债混合型
国泰基金
000816.OF
南方理财金A
蔡奕奕,夏晨曦,刘莹
2016-08-26
夏晨曦,刘莹
新增
货币市场型
南方基金
002324.OF
南方日添益A
夏晨曦,蔡奕奕,刘莹,董浩
2016-08-26
夏晨曦,刘莹,董浩
新增
货币市场型
南方基金
000687.OF
南方薪金宝
蔡奕奕,夏晨曦
2016-08-26
夏晨曦
新增
货币市场型
南方基金
000538.OF
诺安优势行业A
裴禹翔,吴博俊
2016-08-26
吴博俊
新增
灵活配置型
诺安基金
000727.OF
融通健康产业
万民远,蒋秀蕾
2016-08-26
蒋秀蕾
新增
灵活配置型
融通基金
161616.OF
融通医疗保健行业A
万民远,蒋秀蕾
2016-08-26
蒋秀蕾
新增
偏股混合型
融通基金
519640.OF
银河鸿利A
韩晶,蒋磊
2016-08-26
韩晶
新增
灵活配置型
银河基金
519669.OF
银河领先债券
蒋磊,韩晶
2016-08-26
韩晶
新增
中长期纯债型
银河基金
519662.OF
银河岁岁回报A
蒋磊,杨鑫
2016-08-26
杨鑫
新增
中长期纯债型
银河基金
519610.OF
银河旺利A
韩晶,蒋磊
2016-08-26
韩晶
新增
灵活配置型
银河基金
519667.OF
银河银信添利A
韩晶,蒋磊
2016-08-26
韩晶
新增
混合债券型一级
银河基金
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
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